Fond: FFTD2045
| Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
| LU1025014207 | |
| 03.03.2014 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Life Cycle | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.04% | 4.41% | 13.61% | 15.00% | 16.31% | 4.92% | 7.79% | 6.24% | 7.38% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 7.01% | 7.20% | 6.15% | 6.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.24% | 21.51% | 5.14% | 3.34% | 2.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 87.55% | 87.55% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.21% | 0.01% | 0.20% |
| Peňažné | 13.87% | 1.67% | 12.20% |
| Aktíva | 33 mil. |
| Počet akcíí | 857 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.006 |
| Dividendový výnos | 0.03% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.74% |
| Veľké spoločnosti | 28.97% |
| Stredné spoločnosti | 15.66% |
| Malé spoločnosti | 2.57% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
| P/E | 17.20% |
| P/BV | 2.77% |
| Základné materiály | 2.97% |
| Cyklické tovary | 9.31% |
| Finančné služby | 13.93% |
| Nehnuteľnosti | 2.23% |
| Defenzívne tovary | 6.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.38% |
| Sieťové odvetvia | 1.50% |
| Telekomunikácie | 7.07% |
| Energie | 4.52% |
| Priemysel | 7.46% |
| Technológie | 21.99% |
| Vládne | 6.46 |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 5.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.57 |
| Modifikovaná durácia | 0.05 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 114.50 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -14.50 |
| USA | 58.36% |
| Kanada | 0.74% |
| Latinská Amerika | 0.75% |
| Veľká Británia | 3.12% |
| Eurozóna | 6.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.72% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
| Afrika | 0.19% |
| Stredný východ | 0.09% |
| Japonsko | 4.73% |
| Austrália a Oceánia | 1.78% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.22% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.06% |
| Vyspelé trhy | 82.49% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.73% | Apple Inc | Technológie | 3.7% |
| Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.39% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.59% | ||
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.94% | United States Treasury Bills 0% | 1.94% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.68% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.65% | |
| Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.45% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.27% |