Fond: FFTHA
| Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD | |
| LU1224710803 | |
| 19.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Thajsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Madeleine Kuang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.37% | -1.99% | -3.14% | -11.96% | -14.36% | -9.66% | -7.08% | -3.26% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -4.52% | -3.58% | -2.14% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.64% | 15.98% | 5.71% | 4.83% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.26% | 96.26% | |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.61% | 3.61% |
| Aktíva | 37 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 12.26% |
| Veľké spoločnosti | 56.98% |
| Stredné spoločnosti | 14.03% |
| Malé spoločnosti | 6.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 6.83% |
| P/E | 12.97% |
| P/BV | 1.41% |
| Základné materiály | 3.12% |
| Cyklické tovary | 10.46% |
| Finančné služby | 13.01% |
| Nehnuteľnosti | 8.03% |
| Defenzívne tovary | 11.95% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.92% |
| Sieťové odvetvia | 4.21% |
| Telekomunikácie | 6.48% |
| Energie | 14.62% |
| Priemysel | 8.87% |
| Technológie | 2.60% |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | 3.61 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 1.73% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.28% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 93.25% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 93.25% |
| Vyspelé trhy | 3.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 8.68% | Ptt PCL | Energie | 6.48% |
| Bangkok Bank PCL | Finančné služby | 5.76% | Bangkok Dusit Medical Services PCL | Starostlivosť o zdravie | 5.32% |
| Airports Of Thailand PLC | Priemysel | 4.5% | PTT Exploration & Production PCL | Energie | 3.94% |
| Bumrungrad Hospital PCL | Starostlivosť o zdravie | 3.29% | Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 3.28% |
| Advanced Info Service PCL | Telekomunikácie | 3.27% | Minor International PCL | Cyklické tovary | 3.21% |