Fond: FFTUKSS
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP | |
LU2244417031 | |
18.08.2021 | |
Akciové | |
Akcie - UK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Wright | |
GBP | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.69% | 11.05% | 14.49% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 102.36% | 0.13% | 102.23% |
Dlhopisový | 0.41% | 0.41% | |
Ostatné | 0.00% | -0.00% | |
Peňažné | 16.47% | 19.10% | -2.63% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 103 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 6.72% |
Veľké spoločnosti | 29.02% |
Stredné spoločnosti | 15.76% |
Malé spoločnosti | 41.69% |
Najmenšie spoločnosti | 8.08% |
P/E | 8.87% |
P/BV | 1.23% |
Základné materiály | 6.53% |
Cyklické tovary | 2.65% |
Finančné služby | 21.23% |
Nehnuteľnosti | 0.13% |
Defenzívne tovary | 11.64% |
Starostlivosť o zdravie | 7.46% |
Sieťové odvetvia | 3.25% |
Telekomunikácie | 4.54% |
Energie | 10.10% |
Priemysel | 12.87% |
Technológie | 2.99% |
Podnikové | 0.26 |
Deriváty | -2.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.01 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.99 |
USA | 0.75% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 78.96% |
Eurozóna | 15.02% |
Európa - okrem EURozóny | 4.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.21% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 1.70% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.44% |
Vyspelé trhy | 101.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
DCC PLC | Energie | 3.98% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 3.92% |
CFD on AIB Group PLC | 3.25% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.23% | |
Aviva PLC | Finančné služby | 2.87% | Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 2.8% |
NatWest Group PLC | Finančné služby | 2.71% | Standard Chartered PLC | Finančné služby | 2.57% |
Keller Group PLC | Priemysel | 2.49% | CFD on Coats Group PLC | 2.46% |