Fond: FFUHYE
| Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR | |
| LU0132385880 | |
| 05.09.2001 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Peter Khan | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.43% | 0.96% | 3.39% | 5.16% | 1.55% | 0.82% | -0.68% | -0.93% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.73% | 0.09% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.09% | 8.67% | 1.99% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.10% | 0.10% | |
| Dlhopisový | 108.79% | 10.63% | 98.16% |
| Ostatné | 0.92% | 0.92% | |
| Peňažné | 4.65% | 3.82% | 0.82% |
| Aktíva | 367 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 364 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.434 |
| Dividendový výnos | 4.96% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.10% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 39.76% |
| P/BV | 1.94% |
| Cyklické tovary | 0.10% |
| Vládne | 8.38 |
| Bankové pôžičky | |
| Podnikové | 96.43 |
| Deriváty | 0.62 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.72 |
| Modifikovaná durácia | 4.13 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 3.24 |
| BB | 41.13 |
| B | 45.89 |
| Horšie ako B | 7.93 |
| Nehodnotené | 1.81 |
| USA | 0.10% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.18% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.99% | ||
| DISH Network Corporation 11.75% | 1.11% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.01% | ||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.86% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.75% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.75% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.73% | ||
| Nexstar Escrow Inc 5.625% | 0.72% | Chart Industries Inc 9.5% | 0.7% |