Fond: FFUKSSE
| Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR | |
| LU2050860480 | |
| 11.09.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Wright | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.66% | 11.58% | 15.35% | 16.87% | 16.67% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 102.36% | 0.13% | 102.23% |
| Dlhopisový | 0.41% | 0.41% | |
| Ostatné | 0.00% | -0.00% | |
| Peňažné | 16.47% | 19.10% | -2.63% |
| Aktíva | 34 mil. |
| Počet akcíí | 103 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 6.72% |
| Veľké spoločnosti | 29.02% |
| Stredné spoločnosti | 15.76% |
| Malé spoločnosti | 41.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 8.08% |
| P/E | 8.87% |
| P/BV | 1.23% |
| Základné materiály | 6.53% |
| Cyklické tovary | 2.65% |
| Finančné služby | 21.23% |
| Nehnuteľnosti | 0.13% |
| Defenzívne tovary | 11.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.46% |
| Sieťové odvetvia | 3.25% |
| Telekomunikácie | 4.54% |
| Energie | 10.10% |
| Priemysel | 12.87% |
| Technológie | 2.99% |
| Podnikové | 0.26 |
| Deriváty | -2.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.01 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.99 |
| USA | 0.75% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 78.96% |
| Eurozóna | 15.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.63% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.21% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 1.70% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.24% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.44% |
| Vyspelé trhy | 101.04% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DCC PLC | Energie | 3.98% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 3.92% |
| CFD on AIB Group PLC | 3.25% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.23% | |
| Aviva PLC | Finančné služby | 2.87% | Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 2.8% |
| NatWest Group PLC | Finančné služby | 2.71% | Standard Chartered PLC | Finančné služby | 2.57% |
| Keller Group PLC | Priemysel | 2.49% | CFD on Coats Group PLC | 2.46% |