Fond: FFUSDCD
| Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) | |
| LU0064963852 | |
| 20.09.1993 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Timothy Foster | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 1.33% | 2.67% | 4.03% | 2.41% | 1.90% | 0.68% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 1.10% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.78% | 2.38% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 3.43% | 3.43% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 167.59% | 71.02% | 96.57% |
| Aktíva | 2 882 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.344 |
| Dividendový výnos | 2.78% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Podnikové | 1.85 |
| Deriváty | 96.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024 | 9.1% | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024 | 9.1% | ||
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024 | 9.1% | BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024 | 7.8% | ||
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024 | 7.8% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/01/2024 | 7.8% | ||
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/03/2024 | 7.79% | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/02/2024 | 7.79% | ||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.31% 05/02/2024 | 5.77% | CREDIT AGRICOLE CIB TD 5.3% 05/01/2024 | 5.56% |