Fond: FFWUS
| Fidelity - World Fund A-ACC-USD | |
| LU1084165304 | |
| 17.07.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jeremy Podger | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.75% | 4.34% | 14.80% | 16.52% | 18.67% | 2.50% | 10.15% | 8.43% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 5.43% | 8.34% | 8.75% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.78% | 27.92% | 8.88% | 7.22% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.77% | 98.77% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.84% | 0.67% | 1.17% |
| Aktíva | 1 951 mil. |
| Počet akcíí | 88 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 32.96% |
| Veľké spoločnosti | 35.82% |
| Stredné spoločnosti | 25.56% |
| Malé spoločnosti | 3.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
| P/E | 16.50% |
| P/BV | 2.38% |
| Základné materiály | 2.40% |
| Cyklické tovary | 11.47% |
| Finančné služby | 17.57% |
| Nehnuteľnosti | 0.43% |
| Defenzívne tovary | 1.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.60% |
| Sieťové odvetvia | 4.06% |
| Telekomunikácie | 5.20% |
| Energie | 2.89% |
| Priemysel | 11.80% |
| Technológie | 24.73% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 66.11% |
| Kanada | 1.47% |
| Latinská Amerika | 1.60% |
| Veľká Británia | 5.92% |
| Eurozóna | 11.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.54% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 8.44% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.69% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
| Vyspelé trhy | 97.17% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.05% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.83% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.7% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.42% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.16% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.82% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.75% | The Cigna Group | Starostlivosť o zdravie | 1.63% |