Fond: FRASMF
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF | |
IE00BFWXDV39 | |
27.09.2018 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Advisory Services, LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 3.49% | 12.74% | 13.01% | 12.13% | 3.91% | 5.20% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.35% | 4.80% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.12% | 13.79% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.85% | 99.85% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 0.14% | 0.01% | 0.13% |
Aktíva | 530 mil. |
Počet akcíí | 668 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.14 |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 57.14% |
Veľké spoločnosti | 36.07% |
Stredné spoločnosti | 5.48% |
Malé spoločnosti | 0.22% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.60% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 5.96% |
Cyklické tovary | 7.25% |
Finančné služby | 21.06% |
Nehnuteľnosti | 2.92% |
Defenzívne tovary | 4.15% |
Starostlivosť o zdravie | 3.18% |
Sieťové odvetvia | 3.24% |
Telekomunikácie | 3.53% |
Energie | 4.56% |
Priemysel | 8.76% |
Technológie | 34.33% |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.22% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.22% |
Eurozóna | 0.08% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 57.50% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.92% |
Rozvíjajúce sa trhy | 40.92% |
Vyspelé trhy | 58.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 12.85% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.29% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.04% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.77% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.61% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 1.35% | Infosys Ltd | Technológie | 1.23% |
MediaTek Inc | Technológie | 1.2% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 1.06% |