Fond: FTASCU

Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD - 12898
LU0390135332
14.10.2008
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré vznikli v ázijskom regióne (okrem Japonska) alebo ktorých hlavná obchodná činnosť sa realizuje v ázijskom regióne. Ázijské spoločnosti s malou kapitalizáciou zahŕňajú spoločnosti s kapitalizáciou menšou ako 2 mld. USD v čase nákupu. Fond má možnosť investovať aj do prevoditeľných cenných papierov, vrátane akcií a cenných papierov s pevným výnosom od emitentov z celého sveta.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 0.3675% 13.10% 11.17% 0.94 1.08 -2.91% 3/3
2019 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 2.1319% 8.66% 4.91% 0.92 1.17 -4.86% 3/3
2018 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 1.8344% -12.02% -13.18% 0.88 1.08 -0.07% 2/3
2017 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 1.0263% 26.67% 33.77% 0.81 1.04 6.19% 1/3
2016 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 0.3901% 11.81% 8.60% 0.87 1.00 -3.17% 2/3
2015 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 0.1342% -6.37% -11.42% 0.81 0.85 3.30% 2/3
2014 FTASCU USD EQ-ASPAC-SC 0.0923% 13.17% 14.22% 0.82 0.99 1.11% 2/3
62.3000
05.06.2024
2.0809%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.23% 4.32% 10.93% 13.71% 17.72% -0.43% 5.77% 4.53% 5.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 9.21% 7.72% 4.83% 5.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.51% 41.77% 8.37% 6.49% 2.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.00% 98.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.00% 0.00% 2.00%
Veľkosť fondu
Aktíva1 574 mil.
Počet akcíí66
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 45.36%
Stredné spoločnosti 43.86%
Malé spoločnosti 6.16%
Najmenšie spoločnosti 0.92%
P/E16.27%
P/BV2.05%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.18%
Cyklické tovary 23.28%
Finančné služby 19.46%
Nehnuteľnosti 0.34%
Defenzívne tovary 5.96%
Starostlivosť o zdravie 6.38%
Telekomunikácie 2.50%
Priemysel 8.86%
Technológie 25.04%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.76%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 33.25%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 63.99%
Rozvíjajúce sa trhy 63.99%
Vyspelé trhy 34.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bajaj Holdings and Investment Ltd Finančné služby 6.21% Novatek Microelectronics Corp Technológie 4.62%
International Container Terminal Services Inc Priemysel 4.38% FPT Corp Technológie 3.93%
The Federal Bank Ltd Finančné služby 3.87% Synnex Technology International Corp Technológie 3.4%
MakeMyTrip Ltd Cyklické tovary 3.31% Zomato Ltd Cyklické tovary 3.25%
Dalmia Bharat Ltd Základné materiály 2.73% Mobile World Investment Corp Cyklické tovary 2.71%