Fond: FTDBA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
LU1147470170
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu, zameranú na priemerný ročný výnos 3,5 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 5 % do 8 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.05% 0.64 1.22 4.60% 12/23
2019 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.75% 0.65 1.02 -0.40% 14/23
2018 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.67% 0.64 1.23 -2.92% 20/23
2017 FTDBA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 2.97% 0.67 0.93 -0.30% 13/23
15.5200
05.06.2024
0.6485%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.11% 1.31% 6.67% 6.96% 7.93% 2.06% 4.11% 1.81% 2.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 3.14% 3.78% 2.00% 1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.90% 12.85% 2.73% 1.95% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 52.08% 0.06% 52.03%
Dlhopisový 37.08% 0.24% 36.84%
Ostatné 8.03% 0.17% 7.86%
Peňažné 4.18% 0.91% 3.27%
Veľkosť fondu
Aktíva683 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.39%
Veľké spoločnosti 17.67%
Stredné spoločnosti 7.74%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.49%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.45%
Cyklické tovary 5.31%
Finančné služby 8.94%
Nehnuteľnosti 1.41%
Defenzívne tovary 5.00%
Starostlivosť o zdravie 4.69%
Sieťové odvetvia 2.25%
Telekomunikácie 3.63%
Energie 2.52%
Priemysel 2.90%
Technológie 13.78%
Dlhopisové portfólio
Vládne 15.78
Podnikové 21.03
Hypotekárne 0.11
Deriváty 3.19
Výnos do splatnosti p.a.4.43
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.20
AA 19.84
A 14.09
BBB 35.89
BB 9.70
B 1.40
Horšie ako B 0.61
Nehodnotené 7.28
Regionálne rozloženie
USA 33.83%
Kanada 1.20%
Latinská Amerika 1.21%
Veľká Británia 1.18%
Eurozóna 4.07%
Európa - okrem EURozóny 1.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.06%
Stredný východ 0.54%
Japonsko 3.32%
Austrália a Oceánia 0.91%
Ázia - Vyspelé trhy 1.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.41%
Rozvíjajúce sa trhy 4.01%
Vyspelé trhy 47.86%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.8%
Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.64% Microsoft Corp Technológie 2.45%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.28% Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 1.97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.96% Apple Inc Technológie 1.81%
UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.77% The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.33%