Fond: FTDBN
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR | |
| LU1147470097 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.04% | 1.34% | 6.14% | 6.30% | 7.05% | 1.23% | 3.27% | 0.99% | 1.80% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 2.32% | 2.95% | 1.19% | 0.65% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.89% | 12.74% | 2.67% | 1.88% | 1.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 52.08% | 0.06% | 52.03% |
| Dlhopisový | 37.08% | 0.24% | 36.84% |
| Ostatné | 8.03% | 0.17% | 7.86% |
| Peňažné | 4.18% | 0.91% | 3.27% |
| Aktíva | 66 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 97 |
| Priebež. popl. | 2.39 |
| z toho Mng. popl. | 2.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.39% |
| Veľké spoločnosti | 17.67% |
| Stredné spoločnosti | 7.74% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 16.49% |
| P/BV | 2.41% |
| Základné materiály | 1.45% |
| Cyklické tovary | 5.31% |
| Finančné služby | 8.94% |
| Nehnuteľnosti | 1.41% |
| Defenzívne tovary | 5.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.69% |
| Sieťové odvetvia | 2.25% |
| Telekomunikácie | 3.63% |
| Energie | 2.52% |
| Priemysel | 2.90% |
| Technológie | 13.78% |
| Vládne | 15.78 |
| Podnikové | 21.03 |
| Hypotekárne | 0.11 |
| Deriváty | 3.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.43 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 11.20 |
| AA | 19.84 |
| A | 14.09 |
| BBB | 35.89 |
| BB | 9.70 |
| B | 1.40 |
| Horšie ako B | 0.61 |
| Nehodnotené | 7.28 |
| USA | 33.83% |
| Kanada | 1.20% |
| Latinská Amerika | 1.21% |
| Veľká Británia | 1.18% |
| Eurozóna | 4.07% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.53% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.06% |
| Stredný východ | 0.54% |
| Japonsko | 3.32% |
| Austrália a Oceánia | 0.91% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.60% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.41% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.01% |
| Vyspelé trhy | 47.86% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.8% | |
| Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.64% | Microsoft Corp | Technológie | 2.45% | |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.28% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.97% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.96% | Apple Inc | Technológie | 1.81% | |
| UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.77% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.33% |