Fond: FTDDA

Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc)EUR
LU1147471145
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnocovanie kapitálu, zamerané na priemerný ročný výnos 5 % (bez poplatkov) podľa Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 8 % do 11 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTDDA EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 5.49% 0.64 1.80 6.01% 8/23
2019 FTDDA EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 10.04% 0.68 1.62 -3.14% 23/23
2018 FTDDA EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -15.34% 0.62 1.77 -3.04% 21/23
2017 FTDDA EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 3.63% 0.68 1.32 -1.20% 17/23
17.3100
05.06.2024
0.9329%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.58% 1.88% 9.14% 9.28% 10.75% 4.94% 7.07% 3.46% 4.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.46% 6.88% 7.03% 3.73% 2.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.84% 16.31% 3.28% 2.67% 1.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 72.74% 0.06% 72.69%
Dlhopisový 16.14% 0.24% 15.90%
Ostatné 7.32% 0.13% 7.20%
Peňažné 4.97% 0.75% 4.21%
Veľkosť fondu
Aktíva1 048 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.76
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.92%
Veľké spoločnosti 24.71%
Stredné spoločnosti 10.80%
Malé spoločnosti 0.01%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.50%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.02%
Cyklické tovary 7.43%
Finančné služby 12.49%
Nehnuteľnosti 1.97%
Defenzívne tovary 6.98%
Starostlivosť o zdravie 6.56%
Sieťové odvetvia 3.14%
Telekomunikácie 5.08%
Energie 3.53%
Priemysel 4.03%
Technológie 19.30%
Dlhopisové portfólio
Vládne 8.45
Podnikové 7.45
Deriváty 4.21
Výnos do splatnosti p.a.3.98
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 12.05
AA 24.15
A 10.07
BBB 27.16
BB 10.89
B 1.56
Horšie ako B 0.83
Nehodnotené 13.30
Regionálne rozloženie
USA 47.30%
Kanada 1.67%
Latinská Amerika 1.69%
Veľká Británia 1.65%
Eurozóna 5.70%
Európa - okrem EURozóny 2.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.75%
Japonsko 4.67%
Austrália a Oceánia 1.28%
Ázia - Vyspelé trhy 2.23%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.36%
Rozvíjajúce sa trhy 5.59%
Vyspelé trhy 66.93%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.92% Microsoft Corp Technológie 3.43%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.75% Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.58%
Apple Inc Technológie 2.54% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 2.47%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.86% Booking Holdings Inc Cyklické tovary 1.8%
Bank of America Corp Finančné služby 1.74% Fortive Corp Technológie 1.68%