Fond: FTECB
| Franklin Templeton - Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0496369892 | |
| 30.04.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Institutional, LLC | |
| Marc Kremer | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.41% | 0.61% | 2.17% | 5.43% | 3.45% | -4.84% | -2.73% | -2.17% | -1.25% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -5.15% | -3.69% | -2.29% | -1.67% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.79% | 11.58% | 4.01% | 1.89% | 1.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 92.57% | 0.03% | 92.54% |
| Ostatné | 4.09% | 4.09% | |
| Peňažné | 3.37% | 3.37% |
| Aktíva | 35 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 109 |
| Priebež. popl. | 1.00 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.201 |
| Dividendový výnos | 2.03% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 3.10 |
| Podnikové | 89.44 |
| Deriváty | 3.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.88 |
| Modifikovaná durácia | 4.61 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.92 |
| A | 37.08 |
| BBB | 55.43 |
| BB | 1.27 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.30 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Group NV | 1.23% | BPCE SA | 1.22% | ||
| Credit Mutuel Arkea | 1.21% | Sse PLC | 1.21% | ||
| NatWest Group PLC | 1.2% | BNP Paribas SA | 1.2% | ||
| Banco Santander, S.A. | 1.18% | Credit Agricole S.A. | 1.18% | ||
| Netflix, Inc. | 1.17% | Medtronic Global Holdings SCA | 1.16% |