Fond: FTEDE

Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund class A (ACC) EUR
LU0645132738
29.07.2011
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Dylan Ball
EUR
100
5.75%
Investičným zámerom fondu je poskytnúť kombináciu bežného príjmu a dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním prevažne do akcií a/alebo do majetkových cenných papierov s rôznou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú alebo majú svoje hlavné obchodné aktivity v európskych krajinách. Investičným zámerom fondu je poskytnúť kombináciu bežného príjmu a dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním prevažne do akcií a/alebo do majetkových cenných papierov s rôznou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú alebo majú svoje hlavné obchodné aktivity v európskych krajinách.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTEDE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -12.70% 0.89 1.18 -13.59% 24/25
2019 FTEDE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 21.46% 0.87 1.05 -4.24% 17/25
2018 FTEDE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -11.72% 0.85 0.92 -0.30% 17/28
2017 FTEDE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 7.83% 0.92 0.98 -1.44% 19/28
2016 FTEDE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 9.92% 0.95 1.11 1.04% 13/35
2015 FTEDE EUR EQ-EU -0.1677% 16.40% 18.33% 0.94 1.02 -2.22% 13/34
2014 FTEDE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 10.36% 0.92 0.95 4.41% 6/40
20.5800
05.06.2024
0.2435%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.15% 10.17% 9.88% 12.15% 15.29% 6.62% 4.54% 2.56% 3.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 8.74% 3.45% 1.26% 1.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.05% 16.65% 8.24% 2.81% 1.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.44% 94.44%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.56% 5.56%
Veľkosť fondu
Aktíva67 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 21.93%
Veľké spoločnosti 38.58%
Stredné spoločnosti 26.07%
Malé spoločnosti 7.86%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.63%
P/BV1.65%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.42%
Cyklické tovary 12.74%
Finančné služby 8.50%
Defenzívne tovary 7.76%
Starostlivosť o zdravie 7.94%
Sieťové odvetvia 4.31%
Telekomunikácie 3.00%
Energie 6.60%
Priemysel 23.73%
Technológie 10.45%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.94%
Eurozóna 61.42%
Európa - okrem EURozóny 7.09%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.44%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Priemysel 5.07% Infineon Technologies AG Technológie 4.62%
Prysmian SpA Priemysel 4.44% Norsk Hydro ASA Základné materiály 4.42%
SSE PLC Sieťové odvetvia 4.31% ING Groep NV Finančné služby 3.79%
BP PLC Energie 3.64% Unilever PLC Defenzívne tovary 3.56%
SPIE SA Priemysel 3.53% Stellantis NV Cyklické tovary 3.46%