Fond: FTEDEY
| Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0645132811 | |
| 29.07.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
| Dylan Ball | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.16% | 10.19% | 9.91% | 12.23% | 12.03% | 3.41% | 1.10% | -1.23% | -0.66% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 5.44% | 0.10% | -2.40% | -2.22% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.04% | 16.36% | 7.68% | 2.46% | 1.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.80% | 96.80% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.20% | 3.20% |
| Aktíva | 50 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.327 |
| Dividendový výnos | 2.57% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 24.40% |
| Veľké spoločnosti | 38.07% |
| Stredné spoločnosti | 26.01% |
| Malé spoločnosti | 6.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.63% |
| P/BV | 1.61% |
| Základné materiály | 12.13% |
| Cyklické tovary | 12.56% |
| Finančné služby | 11.18% |
| Defenzívne tovary | 7.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.45% |
| Sieťové odvetvia | 4.94% |
| Telekomunikácie | 3.12% |
| Energie | 6.23% |
| Priemysel | 24.26% |
| Technológie | 8.44% |
| Deriváty | 3.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 29.90% |
| Eurozóna | 59.17% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.73% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | Finančné služby | 5.43% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 5.21% |
| Antofagasta PLC | Základné materiály | 5.12% | Prysmian SpA | Priemysel | 5.12% |
| SSE PLC | Sieťové odvetvia | 4.94% | Norsk Hydro ASA | Základné materiály | 4.76% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 4.45% | Stellantis NV | Cyklické tovary | 4.37% |
| SPIE SA | Priemysel | 3.59% | BP PLC | Energie | 3.48% |