Fond: FTEMBE

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD
LU0478345209
29.01.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou, do štátnych dlhopisov a do dlhopisov emitentov spriaznených so štátom alebo súkromných spoločností nachádzajúcich sa v rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajinách.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTEMBE USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% -6.49% 0.55 0.26 -7.46% 14/14
2019 FTEMBE USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% -0.08% 0.62 0.92 -10.78% 13/13
2018 FTEMBE USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -6.26% 0.61 0.74 -0.45% 9/12
2017 FTEMBE USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 9.96% 0.65 0.85 -1.26% 6/11
2016 FTEMBE USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.88% 0.66 0.92 6.41% 5/17
2015 FTEMBE USD BOND-GEM 0.1342% -6.70% -13.78% 0.56 0.80 4.36% 4/18
2014 FTEMBE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -6.00% 0.72 0.94 -3.87% 12/20
11.5400
05.06.2024
-0.0866%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.86% -0.26% 8.36% 11.07% 12.81% -3.19% -3.15% -2.79% -1.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -3.05% -5.74% -4.33% -2.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.02% 21.68% 4.23% 3.28% 1.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 89.00% 0.00% 89.00%
Ostatné
Peňažné 80.78% 69.78% 11.00%
Veľkosť fondu
Aktíva594 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov100
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 88.96
Podnikové 0.04
Deriváty 11.00
Výnos do splatnosti p.a.10.09
Modifikovaná durácia4.98
Kreditné rozloženie
AAA 7.87
AA 0.00
A 8.10
BBB 27.67
BB 14.30
B 17.69
Horšie ako B 12.12
Nehodnotené 12.26
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 12.17% Uruguay (Republic of) 3.875% 5.53%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 5.13% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.72%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.24% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.03%
Ecuador (Republic Of) 6% 3.31% Colombia (Republic of) 9.25% 3.16%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.13% Asian Development Bank 11.75% 3.1%