Fond: FTEMBEU
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) EUR | |
LU0608807516 | |
29.04.2011 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Chetan Sehgal | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.19% | 2.25% | 7.89% | 7.24% | 8.81% | -1.38% | 1.86% | 1.55% | 3.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.37% | 0.29% | 1.41% | 2.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.12% | 15.24% | 4.47% | 3.51% | 2.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.93% | 51.93% | |
Dlhopisový | 44.31% | 44.31% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.31% | 0.55% | 3.76% |
Aktíva | 199 mil. |
Počet akcíí | 81 |
Počet dlhopisov | 85 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.32% |
Veľké spoločnosti | 9.19% |
Stredné spoločnosti | 5.71% |
Malé spoločnosti | 0.65% |
Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
P/E | 10.86% |
P/BV | 1.34% |
Základné materiály | 1.90% |
Cyklické tovary | 4.64% |
Finančné služby | 13.27% |
Nehnuteľnosti | 0.16% |
Defenzívne tovary | 1.49% |
Starostlivosť o zdravie | 1.73% |
Sieťové odvetvia | 0.25% |
Telekomunikácie | 6.74% |
Energie | 1.89% |
Priemysel | 2.34% |
Technológie | 17.51% |
Vládne | 44.30 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 3.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 11.07 |
Modifikovaná durácia | 5.13 |
AAA | 3.99 |
AA | 0.00 |
A | 9.16 |
BBB | 43.21 |
BB | 15.02 |
B | 18.07 |
Horšie ako B | 10.78 |
Nehodnotené | -0.23 |
USA | 0.74% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 6.77% |
Veľká Británia | 0.72% |
Eurozóna | 1.68% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
Afrika | 0.68% |
Stredný východ | 0.25% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 20.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 20.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 28.13% |
Vyspelé trhy | 23.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.33% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.11% |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 2.83% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.75% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.63% | Federal Home Loan Banks 0% | 2.44% | ||
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.31% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.2% |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.05% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 2% |