Fond: FTEMBEY
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 | |
LU0496364158 | |
31.03.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.01% | -0.68% | 7.30% | 9.70% | 3.16% | -13.92% | -14.08% | -13.96% | -11.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.11% | -13.55% | -16.30% | -15.44% | -13.08% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.21% | 21.60% | 3.02% | 2.00% | 0.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 89.00% | 0.00% | 89.00% |
Ostatné | |||
Peňažné | 80.78% | 69.78% | 11.00% |
Aktíva | 88 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 100 |
Priebež. popl. | 1.88 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | 0.205 |
Dividendový výnos | 6.97% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 88.96 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 11.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.09 |
Modifikovaná durácia | 4.98 |
AAA | 7.87 |
AA | 0.00 |
A | 8.10 |
BBB | 27.67 |
BB | 14.30 |
B | 17.69 |
Horšie ako B | 12.12 |
Nehodnotené | 12.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 12.17% | Uruguay (Republic of) 3.875% | 5.53% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 5.13% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.72% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.24% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.03% | ||
Ecuador (Republic Of) 6% | 3.31% | Colombia (Republic of) 9.25% | 3.16% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.13% | Asian Development Bank 11.75% | 3.1% |