Fond: FTEMUQ
| Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Qdis) USD | |
| LU0608807946 | |
| 29.04.2011 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Chetan Sehgal | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.16% | 1.80% | 5.77% | 4.71% | 4.53% | -9.84% | -3.95% | -4.05% | -3.05% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.75% | -7.41% | -6.18% | -4.39% | -2.23% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.43% | 22.94% | 5.17% | 4.61% | 1.45% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 51.93% | 51.93% | |
| Dlhopisový | 44.31% | 44.31% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.31% | 0.55% | 3.76% |
| Aktíva | 71 mil. |
| Počet akcíí | 81 |
| Počet dlhopisov | 85 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | 0.296 |
| Dividendový výnos | 4.81% |
| Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.32% |
| Veľké spoločnosti | 9.19% |
| Stredné spoločnosti | 5.71% |
| Malé spoločnosti | 0.65% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
| P/E | 10.86% |
| P/BV | 1.34% |
| Základné materiály | 1.90% |
| Cyklické tovary | 4.64% |
| Finančné služby | 13.27% |
| Nehnuteľnosti | 0.16% |
| Defenzívne tovary | 1.49% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.73% |
| Sieťové odvetvia | 0.25% |
| Telekomunikácie | 6.74% |
| Energie | 1.89% |
| Priemysel | 2.34% |
| Technológie | 17.51% |
| Vládne | 44.30 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 3.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 11.07 |
| Modifikovaná durácia | 5.13 |
| AAA | 3.99 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.16 |
| BBB | 43.21 |
| BB | 15.02 |
| B | 18.07 |
| Horšie ako B | 10.78 |
| Nehodnotené | -0.23 |
| USA | 0.74% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.77% |
| Veľká Británia | 0.72% |
| Eurozóna | 1.68% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
| Afrika | 0.68% |
| Stredný východ | 0.25% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 20.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 20.08% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 28.13% |
| Vyspelé trhy | 23.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.33% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.11% |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 2.83% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.75% | |
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.63% | Federal Home Loan Banks 0% | 2.44% | ||
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.31% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.2% |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.05% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 2% |