Fond: FTESDAE

Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR
LU1022658667
21.02.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je udržanie stupňa zachovania kapitálu a likvidity pri maximalizácii celkových výnosov a príjmov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.71% 0.77 0.53 0.29% 3/6
2019 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.00% 0.50 0.76 -0.61% 6/7
2018 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -1.66% 0.69 1.00 0.68% 2/7
2017 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.20% 0.50 1.13 -0.41% 4/7
2016 BOND-ST-EUR -0.3642% -0.56% 0.99% 0.75 1.43 1.64% 1/3
2015 BOND-ST-EUR -0.1677% 0.01% -0.20% 0.78 1.70 0.23% 2/3
10.3400
05.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.19% 0.49% 1.47% 2.99% 3.71% 0.29% 0.41% 0.10% 0.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -0.09% -0.18% -0.22% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.78% 3.70% 0.71% 0.58% 0.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 93.36% 93.36%
Ostatné 2.39% 2.39%
Peňažné 7.66% 3.41% 4.26%
Veľkosť fondu
Aktíva1 923 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov140
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 53.95
Podnikové 35.33
Hypotekárne 3.98
Deriváty 4.26
Výnos do splatnosti p.a.3.57
Modifikovaná durácia2.38
Kreditné rozloženie
AAA 26.93
AA 22.61
A 25.14
BBB 21.16
BB 1.09
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Austria (Republic of) 2.9% 9.1% Spain (Kingdom of) 1.45% 8.09%
Belgium (Kingdom Of) 0% 7.39% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% 6.3%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.12% Denmark (Kingdom Of) 2.5% 3.3%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.23% Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% 1.49%
European Union 0% 1.44% Instituto de Credito Oficial 1.3% 1.23%