Fond: FTESMC
Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD - 2878 | |
LU0260871552 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Mid Cap | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Edwin Lugo | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.89% | 9.60% | 13.75% | 10.61% | 14.30% | 0.97% | 3.38% | 1.11% | 1.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 8.61% | 1.99% | -0.37% | 0.89% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.70% | 37.02% | 9.68% | 5.47% | 2.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.42% | 101.42% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.42% | -1.42% |
Aktíva | 116 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.79% |
Stredné spoločnosti | 51.59% |
Malé spoločnosti | 26.27% |
Najmenšie spoločnosti | 10.10% |
P/E | 14.28% |
P/BV | 1.77% |
Základné materiály | 6.73% |
Cyklické tovary | 13.04% |
Finančné služby | 7.62% |
Nehnuteľnosti | 3.97% |
Defenzívne tovary | 5.23% |
Starostlivosť o zdravie | 14.80% |
Telekomunikácie | 2.93% |
Energie | 4.23% |
Priemysel | 31.68% |
Technológie | 11.17% |
Deriváty | -1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 35.34% |
Eurozóna | 57.08% |
Európa - okrem EURozóny | 5.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.78% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.78% |
Vyspelé trhy | 97.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings PLC | Priemysel | 6.64% | Hensoldt AG Ordinary Shares | Priemysel | 4.97% |
Galp Energia SGPS SA | Energie | 4.23% | Chemical Works of Gedeon Richter PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.78% |
Fuchs SE Registered Shares | Základné materiály | 3.66% | CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.58% |
Greggs PLC | Defenzívne tovary | 3.49% | Euronext NV | Finančné služby | 3.26% |
Dassault Aviation SA | Priemysel | 3.15% | Duerr AG | Priemysel | 3.1% |