Fond: FTETRE

Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
LU0170473531
29.08.2003
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
Cieľom fondu je maximalizácia celkovej návratnosti investície pomocou kombinácie úrokových výnosov, zhodnotenia kapitálu a menových ziskov prostredníctvom investovania do portfólia dlhových cenných papierov a dlhových obligácií vládnych, štátnych alebo firemných emitentov v Európe.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.05% 0.51 0.32 2.18% 13/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% -0.74% 1.02% 0.52 0.34 -0.97% 21/39
9.1200
05.06.2024
0.2198%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% -0.76% 1.45% 3.40% 2.59% -4.68% -1.94% -1.68% -0.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.19% -2.84% -1.47% -1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.10% 10.67% 4.72% 1.73% 1.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 96.86% 6.75% 90.11%
Ostatné 1.38% 1.38%
Peňažné 27.06% 18.57% 8.49%
Veľkosť fondu
Aktíva333 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov111
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.267
Dividendový výnos2.93%
Rozhodný dátum08.04.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.30%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 52.21
Podnikové 30.82
Hypotekárne 6.99
Deriváty 8.24
Výnos do splatnosti p.a.3.38
Modifikovaná durácia8.06
Kreditné rozloženie
AAA 32.39
AA 14.03
A 26.49
BBB 21.67
BB 1.96
B 0.58
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.88
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 9.48% European Union 2.75% 5.87%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 4.86% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.87% Nykredit Realkredit A/S 5% 3.52%
Belgium (Kingdom Of) 3.3% 2.41% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.29%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF 2.25% Austria (Republic of) 2.9% 2.15%