Fond: FTETRF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton European Total Return Fund A(acc)EUR - 4817
ISIN	LU0170473374
Dátum vzniku	29.08.2003
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - EUR
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	7.41%	0.73	0.80	4.79%	4/24
2019	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.14%	0.67	1.35	-1.47%	15/21
2018	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.57%	0.54	0.68	1.85%	5/19
2017	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	-0.18%	0.57	0.82	-2.66%	15/17
2016	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	3.54%	5.58%	0.54	0.32	4.68%	5/39
2015	FTETRF	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	1.59%	1.02%	0.48	0.31	1.40%	15/39
2014	FTETRF	EUR	BOND-EUR	0.0937%	7.79%	15.27%	0.40	0.28	13.03%	2/33

NAV	15.1500
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.1322%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.53%	-0.07%	2.85%	5.57%	5.43%	-2.90%	-0.30%	-0.10%	0.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-3.63%	-1.46%	-0.06%	0.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.12%				11.30%	4.81%	1.84%	1.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.02%		0.02%
Dlhopisový	94.86%	7.46%	87.40%
Ostatné	1.39%		1.39%
Peňažné	28.87%	17.68%	11.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 490 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	111

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.95
z toho Mng. popl.	0.70
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	0.02%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	6.30%
P/BV	0.62%

Sektorové rozloženie
Finančné služby	0.02%

Dlhopisové portfólio
Vládne	51.46
Podnikové	31.56
Hypotekárne	6.90
Deriváty	8.33

Výnos do splatnosti p.a.	3.38
Modifikovaná durácia	8.06

Kreditné rozloženie
AAA	30.71
AA	16.84
A	26.11
BBB	21.95
BB	1.97
B	0.59
Horšie ako B	0.20
Nehodnotené	1.64

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.02%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of) 3.55%		9.51%	European Union 2.75%		6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%		5.06%	Germany (Federal Republic Of) 1.8%		3.97%
Nykredit Realkredit A/S 5%		3.31%	Austria (Republic of) 0%		2.87%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%		2.49%	Germany (Federal Republic Of) 1.3%		2.31%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF		2.29%	Germany (Federal Republic Of) 0%		2.25%