Fond: FTFMEF

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820
ISIN	LU0140363002
Dátum vzniku	31.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Mutual Advisers, LLC
Portfolio manager	Katrina Dudley
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

Stratégia
Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností zaregistrovaných alebo vykonávajúcich svoju hlavnú podnikateľskú činnosť v európskych krajinách, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že sú dostupné za cenu nižšiu, ako je ich vlastná/skutočná hodnota. Fond môže tiež investovať do dlhopisov spoločností zapojených do fúzie, konsolidácie, likvidácie a reorganizácie. V menšom rozsahu môže fond investovať aj do dlhových cenných papierov spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-7.24%	0.90	1.36	-8.36%	22/25
2019	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	21.28%	0.90	1.20	-8.36%	23/25
2018	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-12.75%	0.85	0.97	-0.73%	20/28
2017	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	4.54%	0.92	0.97	-4.58%	28/28
2016	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	5.44%	0.96	1.16	-3.84%	30/35
2015	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	11.63%	18.33%	0.94	1.01	-6.91%	29/34
2014	FTFMEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	-0.38%	0.95	0.99	-6.57%	36/40

NAV	32.4100
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.4027%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.41%	8.07%	11.30%	13.20%	17.39%	7.43%	6.99%	3.55%	3.27%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.74%				11.08%	6.73%	2.90%	2.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.19%				20.09%	8.10%	3.21%	2.36%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.85%		97.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.15%		2.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 662 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	36.54%
Veľké spoločnosti	28.01%
Stredné spoločnosti	29.80%
Malé spoločnosti	3.50%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	10.51%
P/BV	1.30%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	6.51%
Cyklické tovary	7.54%
Finančné služby	22.03%
Nehnuteľnosti	2.62%
Defenzívne tovary	11.35%
Starostlivosť o zdravie	14.13%
Sieťové odvetvia	1.98%
Telekomunikácie	8.96%
Energie	11.55%
Priemysel	7.47%
Technológie	3.71%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.15

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	6.24%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	26.63%
Eurozóna	50.16%
Európa - okrem EURozóny	14.82%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	97.85%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Shell PLC	Energie	4.73%	BNP Paribas Act. Cat.A	Finančné služby	4.26%
Novartis AG Registered Shares	Starostlivosť o zdravie	4.14%	Deutsche Bank AG	Finančné služby	3.97%
BP PLC	Energie	3.92%	Siemens AG	Priemysel	3.58%
NN Group NV	Finančné služby	3.46%	Roche Holding AG	Starostlivosť o zdravie	3.36%
AerCap Holdings NV	Priemysel	3.34%	GSK PLC	Starostlivosť o zdravie	3.33%