Fond: FTFMUY
| Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD | |
| LU0390137627 | |
| 14.10.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Frontier | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
| Mark Mobius | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.57% | 2.09% | 18.95% | 17.82% | 26.46% | 5.01% | 5.44% | 2.30% | 0.83% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 9.98% | 5.85% | 1.52% | 1.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 33.66% | 6.73% | 4.88% | 2.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.48% | 99.48% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.52% | 0.01% | 0.52% |
| Aktíva | 67 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.63 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.109 |
| Dividendový výnos | 0.52% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.13% |
| Veľké spoločnosti | 46.15% |
| Stredné spoločnosti | 28.07% |
| Malé spoločnosti | 16.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.64% |
| P/E | 9.59% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 2.45% |
| Cyklické tovary | 12.60% |
| Finančné služby | 39.46% |
| Nehnuteľnosti | 1.97% |
| Defenzívne tovary | 7.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.69% |
| Sieťové odvetvia | 1.78% |
| Telekomunikácie | 1.97% |
| Energie | 2.02% |
| Priemysel | 10.44% |
| Technológie | 16.78% |
| Deriváty | 0.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.89% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.30% |
| Veľká Británia | 5.00% |
| Eurozóna | 2.53% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.70% |
| Afrika | 7.05% |
| Stredný východ | 19.90% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 52.54% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 79.21% |
| Vyspelé trhy | 20.28% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT Corp | Technológie | 8.31% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.91% |
| Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 5% | Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.25% |
| International Container Terminal Services Inc | Priemysel | 4.07% | Military Commercial Joint Stock Bank | Finančné služby | 3.89% |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.48% | Century Pacific Food Inc | Defenzívne tovary | 2.75% |
| Banca Transilvania SA | Finančné služby | 2.7% | Mobile World Investment Corp | Cyklické tovary | 2.65% |