Fond: FTGBFU
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD | |
LU0554212000 | |
08.12.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.84% | -0.64% | 2.24% | 4.30% | 4.58% | -6.09% | -4.13% | -3.71% | -4.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -5.38% | -6.23% | -5.22% | -3.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.41% | 18.53% | 2.55% | 2.82% | 1.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 114.84% | 27.13% | 87.71% |
Ostatné | |||
Peňažné | 115.15% | 102.85% | 12.29% |
Aktíva | 2 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 49 |
Priebež. popl. | 1.42 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 87.71 |
Deriváty | 12.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.16 |
Modifikovaná durácia | 7.11 |
AAA | 8.28 |
AA | 12.68 |
A | 7.93 |
BBB | 35.23 |
BB | 17.86 |
B | 4.92 |
Horšie ako B | 1.94 |
Nehodnotené | 11.17 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 9.06% | Malaysia (Government Of) 3.582% | 6.96% | ||
Oman (Sultanate Of) 4.75% | 6.27% | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 6.03% | ||
Romania (Republic Of) 2.875% | 5.62% | Colombia (Republic of) 7% | 5.28% | ||
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.48% | Panama (Republic of) 6.4% | 4.1% | ||
The Republic of Korea 3.25% | 3.77% | Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 3.7% |