Fond: FTGCCB
Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD | |
LU0962741061 | |
30.08.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments (ME) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.78% | 0.85% | 4.92% | 6.47% | 4.73% | -0.77% | 3.70% | 3.95% | 4.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -0.09% | 4.10% | 5.16% | 4.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.52% | 11.64% | 7.37% | 2.86% | 2.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.57% | 0.57% | |
Dlhopisový | 94.94% | 94.94% | |
Ostatné | 1.53% | 1.53% | |
Peňažné | 3.27% | 0.31% | 2.96% |
Aktíva | 759 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 46 |
Priebež. popl. | 1.38 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 32.80 |
Podnikové | 63.67 |
Deriváty | 2.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.36 |
Modifikovaná durácia | 9.67 |
AAA | 0.00 |
AA | 36.66 |
A | 22.08 |
BBB | 22.65 |
BB | 8.71 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 9.90 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.57% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Qatar (State of) 4.4% | 5.08% | United States Treasury Bonds 4.25% | 4.98% | ||
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% | 4.09% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 3.7% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625% | 3.67% | Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5% | 3.62% | ||
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 3.48% | Qatar Energy 3.3% | 3.46% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 3.41% | EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 3.22% |