Fond: FTGFS
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR | |
LU0343523998 | |
21.02.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Global Advisors Limited | |
May Tong | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.64% | 2.44% | 11.16% | 11.48% | 12.33% | 3.53% | 1.95% | 0.55% | 2.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 3.81% | 0.87% | -0.27% | 0.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.42% | 18.03% | 4.14% | 2.27% | 1.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 61.03% | 61.03% | |
Dlhopisový | 33.34% | 0.01% | 33.33% |
Ostatné | 0.34% | 0.34% | |
Peňažné | 16.83% | 11.54% | 5.30% |
Aktíva | 4 744 mil. |
Počet akcíí | 141 |
Počet dlhopisov | 204 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | 0.067 |
Dividendový výnos | 0.58% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 28.10% |
Veľké spoločnosti | 24.57% |
Stredné spoločnosti | 7.39% |
Malé spoločnosti | 0.90% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | 23.63% |
P/BV | 3.68% |
Základné materiály | 0.55% |
Cyklické tovary | 8.68% |
Finančné služby | 4.51% |
Defenzívne tovary | 3.05% |
Starostlivosť o zdravie | 6.07% |
Sieťové odvetvia | 0.13% |
Telekomunikácie | 5.35% |
Energie | 2.01% |
Priemysel | 6.42% |
Technológie | 24.24% |
Vládne | 21.27 |
Podnikové | 9.54 |
Hypotekárne | 2.90 |
Deriváty | 5.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.91 |
Modifikovaná durácia | 4.96 |
AAA | 8.04 |
AA | 19.06 |
A | 7.22 |
BBB | 32.72 |
BB | 19.58 |
B | 10.13 |
Horšie ako B | 2.33 |
Nehodnotené | 0.93 |
USA | 44.21% |
Kanada | 0.35% |
Latinská Amerika | 0.40% |
Veľká Británia | 5.74% |
Eurozóna | 5.02% |
Európa - okrem EURozóny | 0.43% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 2.22% |
Austrália a Oceánia | 0.01% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.52% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.38% |
Vyspelé trhy | 59.65% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 3.82% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.81% | |
Microsoft Corp | Technológie | 3.15% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.04% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.36% | Rolls-Royce Holdings PLC | Priemysel | 1.63% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.52% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.28% | |
ServiceNow Inc | Technológie | 1.16% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.12% |