Fond: FTGIAU

Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD
LU0211326839
27.05.2005
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5.75%
Fond si kladie za cieľ maximalizovať priebežný výnos pri zachovaní možnosti kapitálového zhodnotenia investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhových a majetkových cenných papierov na celom svete. Fond hľadá možnosti zhodnotenia investovaním do portfólia dlhových cenných papierov s fixným a s pohyblivým výnosom, vydaných štátom a so štátom spriaznenými emitentmi alebo spoločnosťami na celom svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov, rovnako ako aj do akcií, o ktorých sa portfólio manažér domnieva, že ponúkajú atraktívny dividendový výnos.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-DYN-USD 0.3901% 5.02% 11.27% 0.94 1.59 3.51% 2/4
2015 BAL-DYN-USD 0.1342% -5.46% -3.60% 0.91 1.25 -0.92% 4/5
10.3100
05.06.2024
0.3895%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% 2.18% 5.74% 6.73% 5.31% -6.64% -3.05% -4.23% -3.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.49% -4.08% -4.92% -4.98% -3.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.48% 19.69% 3.32% 3.02% 1.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 51.88% 51.88%
Dlhopisový 43.78% 43.78%
Ostatné
Peňažné 36.63% 32.30% 4.34%
Veľkosť fondu
Aktíva233 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov83
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.73
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.458
Dividendový výnos4.46%
Rozhodný dátum08.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.45%
Veľké spoločnosti 15.14%
Stredné spoločnosti 4.57%
Malé spoločnosti 2.72%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.58%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 3.90%
Finančné služby 9.50%
Defenzívne tovary 6.36%
Starostlivosť o zdravie 7.32%
Telekomunikácie 7.90%
Energie 4.16%
Priemysel 7.12%
Technológie 5.62%
Dlhopisové portfólio
Vládne 42.68
Podnikové 1.10
Deriváty 4.34
Výnos do splatnosti p.a.9.19
Modifikovaná durácia5.67
Kreditné rozloženie
AAA 6.35
AA 16.57
A 0.00
BBB 43.07
BB 12.94
B 17.49
Horšie ako B 5.57
Nehodnotené -1.99
Regionálne rozloženie
USA 15.07%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.97%
Eurozóna 11.18%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.13%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 5.21%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.61%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.71%
Rozvíjajúce sa trhy 4.84%
Vyspelé trhy 47.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 4.44% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.58%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.36% BP PLC Energie 2.32%
Indonesia (Republic of) 5.125% 2.31% Egypt (Arab Republic of) 0% 2.06%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2.05% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 2.03%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finančné služby 2.02% SoftBank Corp Telekomunikácie 1.93%