Fond: FTGLTRF
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR - 4819 | |
LU0260870661 | |
01.09.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.65% | -2.26% | 1.80% | 2.80% | 1.05% | -1.65% | -4.10% | -2.80% | 0.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -2.38% | -4.06% | -2.86% | -1.53% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.46% | 7.18% | 2.78% | 1.50% | 1.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 93.27% | 11.40% | 81.87% |
Ostatné | |||
Peňažné | 96.56% | 78.43% | 18.13% |
Aktíva | 1 344 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 82.06 |
Deriváty | 17.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.03 |
Modifikovaná durácia | 5.07 |
AAA | 11.38 |
AA | 12.89 |
A | 9.85 |
BBB | 28.37 |
BB | 11.67 |
B | 6.81 |
Horšie ako B | 8.57 |
Nehodnotené | 10.46 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 8.88% | The Republic of Korea 1.125% | 6.44% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.65% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.84% | ||
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.59% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.55% | ||
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.26% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.19% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.17% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.36% |