Fond: FTGMAIY
| Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0909060468 | |
| 26.04.2013 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 1.21% | 5.54% | 5.81% | 2.44% | -1.95% | -0.82% | -3.46% | -2.01% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -0.35% | -0.41% | -2.99% | -3.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 12.67% | 2.23% | 1.71% | 0.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 52.29% | 0.13% | 52.16% |
| Dlhopisový | 39.72% | 0.24% | 39.48% |
| Ostatné | 8.08% | 0.18% | 7.90% |
| Peňažné | 1.17% | 0.71% | 0.46% |
| Aktíva | 29 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 102 |
| Priebež. popl. | 1.70 |
| z toho Mng. popl. | 1.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.328 |
| Dividendový výnos | 3.93% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 26.32% |
| Veľké spoločnosti | 22.60% |
| Stredné spoločnosti | 3.11% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 14.48% |
| P/BV | 2.11% |
| Základné materiály | 2.36% |
| Cyklické tovary | 6.08% |
| Finančné služby | 10.39% |
| Nehnuteľnosti | 0.06% |
| Defenzívne tovary | 2.44% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.55% |
| Sieťové odvetvia | 3.33% |
| Telekomunikácie | 4.07% |
| Energie | 2.14% |
| Priemysel | 3.37% |
| Technológie | 10.32% |
| Vládne | 11.84 |
| Podnikové | 27.64 |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.82 |
| Modifikovaná durácia | 5.71 |
| AAA | 6.01 |
| AA | 12.36 |
| A | 15.81 |
| BBB | 47.21 |
| BB | 11.56 |
| B | 1.51 |
| Horšie ako B | 0.62 |
| Nehodnotené | 4.91 |
| USA | 32.10% |
| Kanada | 1.25% |
| Latinská Amerika | 1.24% |
| Veľká Británia | 1.44% |
| Eurozóna | 4.21% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.20% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.50% |
| Austrália a Oceánia | 0.93% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.82% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.06% |
| Vyspelé trhy | 49.04% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.42% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.18% | |
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.09% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.02% | |
| UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.88% | Broadcom Inc | Technológie | 1.78% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.75% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.64% | |
| Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.6% | Duke Energy Corp | Sieťové odvetvia | 1.57% |