Fond: FTGTREY
| Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0300745725 | |
| 12.07.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.63% | -2.02% | 1.82% | 2.83% | -4.72% | -8.41% | -11.04% | -9.85% | -6.38% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -8.76% | -10.89% | -10.13% | -8.56% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.12% | 7.64% | 2.43% | 1.00% | 1.15% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.27% | 11.40% | 81.87% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 96.56% | 78.43% | 18.13% |
| Aktíva | 709 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 96 |
| Priebež. popl. | 1.40 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.435 |
| Dividendový výnos | 6.00% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 82.06 |
| Deriváty | 17.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.03 |
| Modifikovaná durácia | 5.07 |
| AAA | 11.38 |
| AA | 12.89 |
| A | 9.85 |
| BBB | 28.37 |
| BB | 11.67 |
| B | 6.81 |
| Horšie ako B | 8.57 |
| Nehodnotené | 10.46 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks 0% | 8.88% | The Republic of Korea 1.125% | 6.44% | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.65% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 3.84% | ||
| Thailand (Kingdom Of) 0.75% | 3.59% | Hungary (Republic Of) 4.75% | 3.55% | ||
| Ecuador (Republic Of) 3.5% | 3.26% | United States Treasury Bonds 3.625% | 3.19% | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.17% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.36% |