Fond: FTIAU
Franklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD | |
LU1162221912 | |
09.01.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Edward Perks | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.70% | 2.99% | 6.66% | 7.24% | 7.92% | 1.81% | 4.46% | 3.68% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 4.66% | 4.91% | 3.96% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.00% | 14.76% | 3.66% | 2.35% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 27.31% | 0.10% | 27.21% |
Dlhopisový | 56.14% | 0.08% | 56.06% |
Ostatné | 12.55% | 12.55% | |
Peňažné | 4.18% | 4.18% |
Aktíva | 1 595 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 254 |
Priebež. popl. | 1.67 |
z toho Mng. popl. | 1.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.73% |
Veľké spoločnosti | 13.75% |
Stredné spoločnosti | 3.66% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.01% |
P/BV | 2.12% |
Základné materiály | 2.17% |
Cyklické tovary | 0.76% |
Finančné služby | 2.33% |
Defenzívne tovary | 2.77% |
Starostlivosť o zdravie | 4.18% |
Sieťové odvetvia | 4.53% |
Telekomunikácie | 0.67% |
Energie | 2.66% |
Priemysel | 3.79% |
Technológie | 1.30% |
Vládne | 8.59 |
Podnikové | 59.78 |
Hypotekárne | 0.24 |
Deriváty | 4.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.46 |
Modifikovaná durácia | 5.64 |
AAA | 0.00 |
AA | 17.01 |
A | 8.83 |
BBB | 31.60 |
BB | 12.81 |
B | 20.69 |
Horšie ako B | 8.44 |
Nehodnotené | 0.62 |
USA | 21.40% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 0.60% |
Veľká Británia | 0.65% |
Eurozóna | 0.87% |
Európa - okrem EURozóny | 1.80% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.19% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 25.22% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.07% | Federal Home Loan Banks | 2.4% | ||
Chevron Corp | Energie | 1.62% | United States Treasury Notes | 1.14% | |
RTX Corp | Priemysel | 1.13% | United States Treasury Bonds | 1.12% | |
Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.05% | Exxon Mobil Corp | Energie | 1.04% |
Community Health Systems Incorporated | 0.91% | Lockheed Martin Corp | Priemysel | 0.89% |