Fond: FTMBF

Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD
LU0070302665
07.07.1997
Akciové
Akcie - USA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Management Team
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu do amerických majetkových cenných papierov, pričom nie viac ako 30% čistých aktív fondu sa investuje do cenných papierov vydaných emitentmi mimo Spojených štátov. Fond sa snaží aj o investovanie do cenných papierov spoločností zapojených do fúzie, konsolidácie, likvidácie a reorganizácie. V menšom rozsahu môže fond nakupovať aj dlhové cenné papiere spoločností zapojených do reorganizácie alebo finančnej reštrukturalizácie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMBF USD EQ-US 0.3675% 17.40% -1.47% 0.95 1.06 -19.83% 10/10
2019 FTMBF USD EQ-US 2.1319% 28.36% 22.06% 0.93 0.89 -3.46% 11/12
2018 FTMBF USD EQ-US 1.8344% -8.13% -11.40% 0.94 0.90 -4.25% 9/11
2017 FTMBF USD EQ-US 1.0263% 18.05% 7.03% 0.91 0.96 -10.30% 10/11
2016 FTMBF USD EQ-US 0.3901% 12.99% 26.24% 0.92 1.04 12.77% 1/19
2015 FTMBF USD EQ-US 0.1342% -5.77% -1.39% 0.92 0.96 -4.43% 16/18
2014 FTMBF USD EQ-US 0.0923% 15.75% 12.57% 0.94 0.88 -1.36% 9/16
105.0800
05.06.2024
0.2289%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.66% 0.50% 8.01% 11.23% 15.54% 0.80% 5.20% 3.98% 4.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 7.98% 6.16% 3.96% 4.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.04% 26.90% 5.97% 3.34% 1.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.57% 98.57%
Dlhopisový 1.60% 1.60%
Ostatné
Peňažné 0.16% -0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva1 475 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.12.2000
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 15.70%
Veľké spoločnosti 34.53%
Stredné spoločnosti 39.32%
Malé spoločnosti 9.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.62%
P/BV2.05%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.90%
Cyklické tovary 5.84%
Finančné služby 19.70%
Nehnuteľnosti 6.40%
Defenzívne tovary 5.24%
Starostlivosť o zdravie 14.34%
Sieťové odvetvia 1.93%
Telekomunikácie 7.96%
Energie 8.84%
Priemysel 17.11%
Technológie 10.30%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.60
Deriváty -0.16
Výnos do splatnosti p.a.11.07
Modifikovaná durácia2.93
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 29.44
B 40.62
Horšie ako B 29.94
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 97.01%
Kanada
Latinská Amerika 1.55%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.55%
Vyspelé trhy 97.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 4.43% Chevron Corp Energie 3.4%
The Kraft Heinz Co Defenzívne tovary 3.17% Bank of America Corp Finančné služby 2.96%
General Motors Co Cyklické tovary 2.91% Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 2.86%
United Parcel Service Inc Class B Priemysel 2.81% CVS Health Corp Starostlivosť o zdravie 2.78%
Brixmor Property Group Inc Nehnuteľnosti 2.64% Global Payments Inc Priemysel 2.63%