Fond: FTMEAUH

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1
LU1098665638
15.09.2014
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
16.5600
05.06.2024
0.4245%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.53% 8.38% 12.20% 14.60% 19.39% 9.71% 8.80% 5.68% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 13.27% 8.50% 4.87% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.15% 19.57% 8.92% 3.40% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.35% 97.35%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.02% 0.37% 2.65%
Veľkosť fondu
Aktíva86 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.32%
Veľké spoločnosti 29.75%
Stredné spoločnosti 27.44%
Malé spoločnosti 3.84%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.78%
P/BV1.34%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.27%
Cyklické tovary 8.58%
Finančné služby 21.92%
Nehnuteľnosti 2.64%
Defenzívne tovary 10.81%
Starostlivosť o zdravie 14.14%
Sieťové odvetvia 1.93%
Telekomunikácie 8.81%
Energie 11.63%
Priemysel 6.32%
Technológie 4.31%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.65
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia0.00
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 5.88%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.92%
Eurozóna 50.14%
Európa - okrem EURozóny 14.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energie 4.77% BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 4.31%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 4.15% BP PLC Energie 4.03%
Deutsche Bank AG Finančné služby 4.03% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.89%
NN Group NV Finančné služby 3.46% Siemens AG Priemysel 3.27%
GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.22% ASR Nederland NV Finančné služby 3.22%