Fond: FTMEEY
| Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0229938955 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| Katrina Dudley | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.40% | 8.04% | 11.31% | 13.20% | 15.51% | 5.59% | 5.53% | 2.24% | 1.84% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 9.23% | 5.28% | 1.61% | 1.00% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.16% | 19.96% | 7.57% | 2.98% | 2.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.85% | 97.85% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.15% | 2.15% |
| Aktíva | 107 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.360 |
| Dividendový výnos | 1.42% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.54% |
| Veľké spoločnosti | 28.01% |
| Stredné spoločnosti | 29.80% |
| Malé spoločnosti | 3.50% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.51% |
| P/BV | 1.30% |
| Základné materiály | 6.51% |
| Cyklické tovary | 7.54% |
| Finančné služby | 22.03% |
| Nehnuteľnosti | 2.62% |
| Defenzívne tovary | 11.35% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.13% |
| Sieťové odvetvia | 1.98% |
| Telekomunikácie | 8.96% |
| Energie | 11.55% |
| Priemysel | 7.47% |
| Technológie | 3.71% |
| Deriváty | 2.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 6.24% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.63% |
| Eurozóna | 50.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.82% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.85% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 4.73% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 4.26% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.14% | Deutsche Bank AG | Finančné služby | 3.97% |
| BP PLC | Energie | 3.92% | Siemens AG | Priemysel | 3.58% |
| NN Group NV | Finančné služby | 3.46% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.36% |
| AerCap Holdings NV | Priemysel | 3.34% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.33% |