Fond: FTMGD
| Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0260862726 | |
| 01.09.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.11% | 1.91% | 6.34% | 9.73% | 12.60% | 6.95% | 6.60% | 4.14% | 5.07% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 12.69% | 8.19% | 4.34% | 3.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.86% | 20.69% | 7.67% | 2.73% | 1.63% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.72% | 95.72% | |
| Dlhopisový | 1.22% | 1.22% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.44% | 0.38% | 3.06% |
| Aktíva | 244 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.225 |
| Dividendový výnos | 0.60% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.30% |
| Veľké spoločnosti | 30.98% |
| Stredné spoločnosti | 27.86% |
| Malé spoločnosti | 2.59% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.03% |
| P/BV | 1.66% |
| Základné materiály | 3.00% |
| Cyklické tovary | 7.86% |
| Finančné služby | 17.54% |
| Nehnuteľnosti | 1.77% |
| Defenzívne tovary | 9.08% |
| Starostlivosť o zdravie | 19.15% |
| Sieťové odvetvia | 1.41% |
| Telekomunikácie | 7.91% |
| Energie | 7.99% |
| Priemysel | 13.57% |
| Technológie | 6.44% |
| Podnikové | 1.22 |
| Deriváty | 3.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.08 |
| Modifikovaná durácia | 0.63 |
| AAA | 72.51 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 11.20 |
| Horšie ako B | 16.29 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 49.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 14.03% |
| Eurozóna | 14.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.31% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.21% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.82% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
| Vyspelé trhy | 94.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks 0% | 3.21% | Shell PLC | Energie | 2.56% | |
| CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.35% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.24% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.22% | Everest Group Ltd | Finančné služby | 2.2% |
| Global Payments Inc | Priemysel | 2.19% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.18% |
| General Motors Co | Cyklické tovary | 2.17% | Seven & i Holdings Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.17% |