Fond: FTMGDF

Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR - 2183
LU0211333025
25.10.2005
Akciové
Akcie - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
EUR
100
5.75%
Fond sa snaží dosiahnuť kapitálové zhodnotenie investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov spoločností rôznych národov, pri ktorých je investičný manažér presvedčený, že trhová cena je nižšia ako vnútorná hodnota. Fond investuje predovšetkým do spoločností so stredne veľkou a veľkou kapitalizáciou, ktorá je väčšia ako 1,5 mld. amerických dolárov. V menšej miere môže fond investovať aj do problémových cenných papierov a do arbitrážnych situácií, ktoré vznikajú pri fúziách.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% -0.62% 0.88 1.49 -25.35% 31/31
2016 FTMGDU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 19.34% 0.90 1.16 10.62% 2/46
2015 FTMGDU USD EQ-GLB 0.1342% -6.95% -4.27% 0.84 1.02 -2.61% 31/42
2014 FTMGDU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% -3.02% 0.87 0.94 -5.30% 34/42
29.5500
05.06.2024
0.3055%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.10% 1.93% 6.33% 9.73% 13.35% 7.87% 7.65% 5.08% 5.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 13.68% 9.31% 5.36% 4.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.92% 20.73% 7.78% 2.88% 1.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.72% 95.72%
Dlhopisový 1.22% 1.22%
Ostatné
Peňažné 3.44% 0.38% 3.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1 169 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.30%
Veľké spoločnosti 30.98%
Stredné spoločnosti 27.86%
Malé spoločnosti 2.59%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.03%
P/BV1.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.00%
Cyklické tovary 7.86%
Finančné služby 17.54%
Nehnuteľnosti 1.77%
Defenzívne tovary 9.08%
Starostlivosť o zdravie 19.15%
Sieťové odvetvia 1.41%
Telekomunikácie 7.91%
Energie 7.99%
Priemysel 13.57%
Technológie 6.44%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.22
Deriváty 3.06
Výnos do splatnosti p.a.7.08
Modifikovaná durácia0.63
Kreditné rozloženie
AAA 72.51
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 11.20
Horšie ako B 16.29
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 49.59%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 14.03%
Eurozóna 14.11%
Európa - okrem EURozóny 5.31%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 7.21%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.82%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.66%
Rozvíjajúce sa trhy 1.66%
Vyspelé trhy 94.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 3.21% Shell PLC Energie 2.56%
CVS Health Corp Starostlivosť o zdravie 2.35% Medtronic PLC Starostlivosť o zdravie 2.24%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 2.22% Everest Group Ltd Finančné služby 2.2%
Global Payments Inc Priemysel 2.19% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 2.18%
General Motors Co Cyklické tovary 2.17% Seven & i Holdings Co Ltd Defenzívne tovary 2.17%