Fond: FTMGG
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229944847 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Mutual Advisers, LLC | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.01% | 1.41% | 5.42% | 9.29% | 11.05% | 6.56% | 5.74% | 3.75% | 5.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 11.24% | 7.25% | 3.97% | 5.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 15.24% | 7.25% | 2.72% | 2.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.72% | 95.72% | |
Dlhopisový | 1.22% | 1.22% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.44% | 0.38% | 3.06% |
Aktíva | 11 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.195 |
Dividendový výnos | 0.60% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 34.30% |
Veľké spoločnosti | 30.98% |
Stredné spoločnosti | 27.86% |
Malé spoločnosti | 2.59% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.03% |
P/BV | 1.66% |
Základné materiály | 3.00% |
Cyklické tovary | 7.86% |
Finančné služby | 17.54% |
Nehnuteľnosti | 1.77% |
Defenzívne tovary | 9.08% |
Starostlivosť o zdravie | 19.15% |
Sieťové odvetvia | 1.41% |
Telekomunikácie | 7.91% |
Energie | 7.99% |
Priemysel | 13.57% |
Technológie | 6.44% |
Podnikové | 1.22 |
Deriváty | 3.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.08 |
Modifikovaná durácia | 0.63 |
AAA | 72.51 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 11.20 |
Horšie ako B | 16.29 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 49.59% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.03% |
Eurozóna | 14.11% |
Európa - okrem EURozóny | 5.31% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.21% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.82% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.66% |
Vyspelé trhy | 94.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 3.21% | Shell PLC | Energie | 2.56% | |
CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.35% | Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.24% |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.22% | Everest Group Ltd | Finančné služby | 2.2% |
Global Payments Inc | Priemysel | 2.19% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.18% |
General Motors Co | Cyklické tovary | 2.17% | Seven & i Holdings Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.17% |