Fond: FTTI24A

Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (acc) EUR
LU1969742029
10.05.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
1.5%
Franklin Green Target Income 2024 Fund (ďalej len „fond“) sa usiluje o dosiahnutie pravidelného výnosu v pevnom investičnom horizonte 5 rokov, a to investovaním do dlhových cenných papierov s vysokým výnosom denominovaných v eure. Po ukončení maximálne šesťmesačného upisovacieho obdobia už nebude možné až do splatnosti upisovať ďalšie akcie fondu. Podľa prevládajúcich trhových podmienok však správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o začatí dodatočného upisovacieho obdobia. Fond sa usiluje o 100 % návratnosť vášho počiatočného kapitálu na konci obdobia splatnosti. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne tento cieľ. Fond je navrhnutý tak, aby jeho akcie boli držané až do splatnosti, a investori by mali byť pripravení ponechať svoju investíciu vo fonde až do splatnosti dlhopisov v roku 2024. Počas hlavného investičného obdobia Fond investuje predovšetkým do: • dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane cenných papierov neinvestičného stupňa, s nízkym ratingom a/alebo bez ratingu) denominovaných v eure a vydávaných spoločnosťami, ktoré majú ľubovoľnú veľkosť a pôsobia v ľubovoľnom odvetví, nachádzajúcimi sa v akejkoľvek krajine, vrátane rozvíjajúcich sa trhov (investície do cenných papierov s vysokým výnosom/cenných papierov s nižším ako investičným ratingom môžu predstavovať maximálne 70 % aktív Fondu). Fond môže tiež investovať do hybridných dlhopisov a podmienených konvertibilných cenných papierov, a to až do výšky 20 %, respektíve 15 % aktív Fondu. V menšej miere môže Fond investovať do: • iných typov cenných papierov denominovaných v eure vrátane dlhových cenných papierov emitovaných vládami a subjektmi blízkymi vláde, • podielov iných investičných fondov (do výšky 10 % aktív).
EIC Fund Rating
106.9300
05.06.2024
0.0094%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.41% 1.37% 3.17% 4.93% 6.86% -0.67% 1.26% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -0.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.38% 10.63% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 91.20% 91.20%
Ostatné 1.16% 1.16%
Peňažné 7.64% 7.64%
Veľkosť fondu
Aktíva82 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov80
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 17.87
Podnikové 73.33
Deriváty 7.64
Výnos do splatnosti p.a.4.78
Modifikovaná durácia0.63
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.28
A 13.74
BBB 39.69
BB 27.64
B 1.22
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 7.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Belgium (Kingdom Of) 0% 6.99% Italy (Republic Of) 0% 3.31%
France (Republic Of) 0% 2.58% Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 2.24%
Standard Chartered PLC 3.125% 2.21% Electricite de France SA 5.375% 2.09%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 2.06% Iren SpA 0.875% 2.03%
Arkema SA 2.75% 2.01% HBOS plc 4.5% 1.88%