Fond: GSAEMB
| Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis) | |
| US3814303885 | |
| 15.02.2022 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.94% | -0.05% | 2.41% | 4.98% | 2.56% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.80% | 99.80% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.20% | 0.20% |
| Aktíva | 587 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 233 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.295 |
| Dividendový výnos | 5.63% |
| Rozhodný dátum | 03.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 88.99 |
| Podnikové | 10.25 |
| Deriváty | 0.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.78 |
| Modifikovaná durácia | 7.19 |
| AAA | 0.89 |
| AA | 5.79 |
| A | 15.98 |
| BBB | 41.26 |
| BB | 16.97 |
| B | 17.90 |
| Horšie ako B | 0.95 |
| Nehodnotené | 0.27 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland (Republic of) 3.25% | 1.68% | Brazil (Federative Republic) 6% | 1.31% | ||
| Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.17% | Hungary (Republic Of) 7.625% | 1.08% | ||
| Mexico (United Mexican States) 4.875% | 0.96% | Bahrain (Kingdom of) 7% | 0.96% | ||
| Philippines (Republic Of) 2.95% | 0.9% | Qatar (State of) 3.75% | 0.9% | ||
| Brazil (Federative Republic) 5.625% | 0.89% | China (People's Republic Of) 1.2% | 0.89% |