Fond: GSAIPU
| Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | |
| US3814303620 | |
| 02.10.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - USD | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.84% | -0.97% | 0.84% | 1.56% | -1.23% | -5.50% | -1.26% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -4.98% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 11.03% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.61% | 99.61% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.39% | 0.39% |
| Aktíva | 1 224 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 27 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.468 |
| Dividendový výnos | 7.14% |
| Rozhodný dátum | 03.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 99.61 |
| Deriváty | 0.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.80 |
| Modifikovaná durácia | 6.58 |
| AAA | 100.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.5% | 8.38% | United States Treasury Notes 0.375% | 7.3% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 6.6% | United States Treasury Notes 0.125% | 6.36% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 6.29% | United States Treasury Notes 0.625% | 5.56% | ||
| United States Treasury Bonds 0.75% | 5.2% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.94% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.88% | United States Treasury Notes 0.375% | 4.04% |