Fond: GSCZCB

Goldman Sachs CZECH CROWN BOND - I Cap - CZK
LU1086912398
05.01.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Goldman Sachs Funds
China Asset Management (HK) Limited
Petr Podolka
CZK
25 000
5%
Cieľom tohto fondu je realizovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Patria sem dlhopisy vydané českou vládou, samosprávami a korporáciami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, ktoré podľa nás majú relatívne nízke riziko nesplatenia a ktoré sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, využívame vstupy základného aj kvantitatívneho výskumu. Fond využíva aktívne riadenie na zacielenie na najsľubnejšie emisie a sektory, berúc do úvahy náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, výhľad na rôzne krajiny a náš pohľad na trhy s pevným výnosom vo všeobecnosti, pričom limity odchýlok durácie sú zachované vzhľadom na benchmark. Pozícia fondu sa preto môže podstatne odchyľovať od benchmarku. V priebehu niekoľkých rokov sa snažíme prekonať výkonnosť benchmarku 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index. Benchmark predstavuje široké zastúpenie nášho investičného sveta. Fond môže zahŕňať aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou benchmarkového sveta. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa vypočítava hodnota podielových listov, čo sa pre tento fond vyskytuje denne. Cieľom fondu nie je poskytnúť vám dividendu. Reinvestuje všetky príjmy.
EIC Fund Rating
126 533.6797
05.06.2024
0.2116%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.01% -1.46% 2.06% 5.10% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 96.73% 0.26% 96.47%
Ostatné 0.09% 0.09%
Peňažné 20.82% 17.39% 3.43%
Veľkosť fondu
Aktíva49 288 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.79
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E9.22%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.00%
Energie 0.00%
Technológie 0.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 92.48
Podnikové 4.15
Hypotekárne 0.00
Deriváty 3.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 10.06
AA 83.63
A 0.78
BBB 1.08
BB 1.95
B 0.86
Horšie ako B 0.32
Nehodnotené 1.31
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 1.25% 13.99% Czech (Republic of) 1.5% 9.84%
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 7.56% Czech (Republic of) 2.75% 6.96%
Czech (Republic of) 4.9% 5.5% Czech (Republic of) 2.5% 4.58%
Czech (Republic of) 4.85% 4.42% Czech (Republic of) 4.2% 4.12%
Czech (Republic of) 1.75% 3.82% Czech (Republic of) 1% 3.66%