Fond: GSHYCB
| Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (dis) | |
| US3814304537 | |
| 05.09.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Global | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.10% | 1.52% | 3.32% | 3.15% | -4.15% | -1.99% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.01% | -2.68% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.34% | 11.91% | 3.77% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.75% | 98.75% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.25% | 1.25% |
| Aktíva | 1 330 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 595 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.34 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.836 |
| Dividendový výnos | 6.46% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 98.75 |
| Deriváty | 1.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.73 |
| Modifikovaná durácia | 3.87 |
| AAA | 1.02 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.87 |
| BB | 57.57 |
| B | 31.23 |
| Horšie ako B | 9.31 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Medline Borrower LP 3.875% | 0.65% | Carnival Corporation 6% | 0.62% | ||
| Carnival Corporation 7.625% | 0.61% | Tibco Software Inc 6.5% | 0.56% | ||
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.52% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.49% | ||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.48% | TransDigm, Inc. 4.625% | 0.47% | ||
| Cloud Software Group Inc. 9% | 0.46% | Transocean Inc. 8.75% | 0.45% |