Fond: HANTRA
| HANetf The Travel UCITS ETF | |
| IE00BMFNW783 | |
| 03.06.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| HANetf | |
| Vident Investment Advisory, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.31% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.00% | 100.00% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné |
| Aktíva | 204 mil. |
| Počet akcíí | 65 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.69 |
| z toho Mng. popl. | 0.69 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 5.29% |
| Veľké spoločnosti | 33.73% |
| Stredné spoločnosti | 44.54% |
| Malé spoločnosti | 14.15% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.28% |
| P/E | 12.16% |
| P/BV | 2.09% |
| Cyklické tovary | 58.14% |
| Nehnuteľnosti | 6.85% |
| Priemysel | 35.01% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 59.50% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.20% |
| Eurozóna | 8.34% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.74% |
| Austrália a Oceánia | 2.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 10.74% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 10.74% |
| Vyspelé trhy | 89.26% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 5.29% | Royal Caribbean Group | Cyklické tovary | 5.1% |
| Delta Air Lines Inc | Priemysel | 5.02% | InterContinental Hotels Group PLC | Cyklické tovary | 4.65% |
| Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 4.35% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 4.18% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Cyklické tovary | 4.13% | Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 4.09% |
| Marriott International Inc Class A | Cyklické tovary | 3.96% | Southwest Airlines Co | Priemysel | 3.82% |