Fond: INCBSDMF
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | |
IE000PA766T7 | |
22.06.2022 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.19% | 0.82% | 1.38% | 4.11% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.88% | 96.88% | |
Ostatné | 2.17% | 2.17% | |
Peňažné | 0.95% | 0.95% |
Aktíva | 379 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 173 |
Priebež. popl. | 0.15 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 96.88 |
Deriváty | 0.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.82 |
Modifikovaná durácia | 2.61 |
AAA | 0.00 |
AA | 6.84 |
A | 42.16 |
BBB | 47.73 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Clearstream Banking AG 0% | 1.78% | BPCE SA 3.5% | 1.72% | ||
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% | 1.55% | Sandvik AB 2.125% | 1.5% | ||
DnB Bank ASA 4.5% | 1.45% | ING Groep N.V. 4.875% | 1.44% | ||
Banco Santander, S.A. 0.5% | 1.42% | Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | 1.27% | ||
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.25% | 1.22% | Nordea Bank ABP 0.5% | 1.14% |