Fond: INCHINA
| Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | |
| IE00BK80XL30 | |
| 01.03.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.27% | 7.95% | 8.15% | -1.49% | -1.78% | -15.90% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.20% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.04% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 527 mil. |
| Počet akcíí | 703 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 59.24% |
| Veľké spoločnosti | 32.87% |
| Stredné spoločnosti | 4.62% |
| Malé spoločnosti | 0.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.33% |
| P/BV | 1.31% |
| Základné materiály | 5.82% |
| Cyklické tovary | 20.61% |
| Finančné služby | 18.00% |
| Nehnuteľnosti | 2.10% |
| Defenzívne tovary | 8.56% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.44% |
| Sieťové odvetvia | 3.05% |
| Telekomunikácie | 13.82% |
| Energie | 3.98% |
| Priemysel | 9.88% |
| Technológie | 8.62% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.14% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.56% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 98.56% |
| Vyspelé trhy | 1.31% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.12% |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 2.62% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.6% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.32% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 2.15% |
| Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.19% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.17% |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 1.14% | Xiaomi Corp Class B | Technológie | 1.13% |