Fond: INGEEF

Goldman Sachs European Equity - P Cap EUR
LU0082087510
18.12.2001
Akciové
Akcie - Európa
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Age Bruinsma
EUR
100
3%
Cieľom tohto fondu je dosiahnuť dlhodobého kapitálového rastu investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií obchodovaných na oficiálnych európskych burzách cenných papierov. Fond investuje prevažne do kvalitných akcií spoločností z rôznych podnikateľských sektorov. Tieto akcie sú charakteristické svojim vysokým stupňom obratu a likvidity a tvorí ich významná skupina nadnárodných spoločností s vedúcim postavením na trhu vo svojom odvetví. Indexom podfondu je MSCI Europe Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGEEF EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -3.22% 0.97 1.13 -4.05% 19/25
2019 INGEEF EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 26.72% 0.95 1.12 -0.69% 9/25
2018 INGEEF EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -12.64% 0.95 1.04 0.26% 12/28
2017 INGEEF EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 10.67% 0.93 1.06 0.64% 9/28
2016 INGEEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 7.63% 0.97 1.07 -0.90% 19/35
2015 INGEEF EUR EQ-EU -0.1677% 23.85% 18.33% 0.97 1.15 2.74% 5/34
2014 INGEEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 9.13% 0.98 1.12 2.14% 13/40
100.3900
05.06.2024
1.0977%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.84% 6.68% 16.27% 21.02% 21.45% 8.65% 9.43% 6.68% 7.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 11.45% 8.88% 6.34% 5.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.42% 23.27% 6.15% 3.64% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.42% 96.42%
Dlhopisový
Ostatné 2.70% 0.17% 2.53%
Peňažné 1.20% 0.15% 1.05%
Veľkosť fondu
Aktíva874 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.36
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 61.47%
Veľké spoločnosti 29.91%
Stredné spoločnosti 5.04%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.27%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.97%
Cyklické tovary 11.78%
Finančné služby 17.84%
Nehnuteľnosti 0.88%
Defenzívne tovary 8.84%
Starostlivosť o zdravie 13.90%
Sieťové odvetvia 4.20%
Telekomunikácie 3.79%
Energie 5.15%
Priemysel 14.39%
Technológie 10.68%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.50%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 13.46%
Eurozóna 63.25%
Európa - okrem EURozóny 18.22%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 96.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 6.95% ASML Holding NV Technológie 5.46%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.15% SAP SE Technológie 2.91%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 2.86% AXA SA Finančné služby 2.83%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 2.76% Shell PLC Energie 2.67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 2.66% Airbus SE Priemysel 2.61%