Fond: INGGHDF

Goldman Sachs Global High Dividend - P Cap EUR
LU0146257711
15.04.2002
Akciové
Akcie High Dividend - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Kris Hermie
EUR
100
3%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov, vydávaných spoločnosťami, ktoré sídlia, sú kótované alebo obchodované v akejkoľvek krajine sveta a ktoré ponúkajú atraktívny dividendový výnos. Benchmarkom portfólia je MSCI World Index. Informácie za obdobie pred založením tohoto fondu ponúka jeho holandský ekvivalent Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 0.3675% 11.24% 6.88% 0.87 1.25 -7.03% 5/5
2019 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 2.1319% 22.30% 22.46% 0.81 1.15 -2.90% 5/5
2018 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 1.8344% -11.33% -13.39% 0.77 0.89 -3.56% 4/5
2017 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 1.0263% 21.28% 14.71% 0.57 0.75 -1.59% 4/5
2016 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 0.3901% 10.91% 16.33% 0.95 1.20 3.36% 2/6
2015 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 0.1342% -5.23% -2.06% 0.95 1.28 -2.56% 5/6
2014 INGGHDF USD EQ-HD-GLB 0.0923% 2.22% 4.69% 0.94 1.16 2.13% 3/6
698.2200
05.06.2024
0.4185%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.53% 3.45% 9.27% 11.23% 12.18% 8.80% 9.39% 6.86% 7.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 12.22% 10.11% 7.08% 6.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.42% 17.00% 4.95% 2.13% 1.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.79% 98.79%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.32% 0.12% 1.21%
Veľkosť fondu
Aktíva584 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.76%
Veľké spoločnosti 48.15%
Stredné spoločnosti 9.89%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.12%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.74%
Cyklické tovary 4.55%
Finančné služby 17.01%
Nehnuteľnosti 4.65%
Defenzívne tovary 9.56%
Starostlivosť o zdravie 12.94%
Sieťové odvetvia 6.79%
Telekomunikácie 3.43%
Energie 7.21%
Priemysel 14.59%
Technológie 16.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 53.76%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 15.34%
Eurozóna 15.80%
Európa - okrem EURozóny 5.84%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.77%
Austrália a Oceánia 1.85%
Ázia - Vyspelé trhy 3.43%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.79%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 3.95% Shell PLC Energie 3.49%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.99% BP PLC Energie 2.76%
HSBC Holdings PLC Finančné služby 2.6% Waste Management Inc Priemysel 2.4%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2.37% Vinci SA Priemysel 2.36%
Accenture PLC Class A Technológie 2.35% Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 2.24%