Fond: INGPA

Názov fondu	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
ISIN	LU0121216526
Dátum vzniku	27.04.2001
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - dynamické - EUR
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Tom de Meyer
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.5748%	6.63%	6.48%	0.95	1.10	-0.87%	3/7
2019	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4977%	16.53%	20.11%	0.92	1.43	-3.66%	4/6
2018	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4457%	-9.29%	-7.69%	0.91	1.50	6.06%	1/5
2017	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.4268%	5.66%	3.90%	0.94	1.46	-4.55%	5/6
2016	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.3642%	5.51%	11.58%	0.90	1.20	4.91%	4/14
2015	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	-0.1677%	11.79%	2.92%	0.95	1.44	7.52%	4/15
2014	INGPA	EUR	BAL-DYN-EUR	0.0937%	7.88%	18.52%	0.94	1.40	7.55%	5/15

NAV	1 058.9301
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.7641%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.02%	2.59%	9.95%	11.18%	13.12%	3.85%	7.24%	5.65%	6.38%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.30%				5.38%	6.92%	6.04%	5.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.17%				18.81%	5.31%	2.86%	2.62%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	65.33%	3.08%	62.25%
Dlhopisový	32.07%	9.01%	23.06%
Ostatné	19.79%	0.03%	19.75%
Peňažné	11.65%	16.71%	-5.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	121 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	3

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.12

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	29.59%
Veľké spoločnosti	23.28%
Stredné spoločnosti	10.87%
Malé spoločnosti	0.32%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.70%
P/BV	2.86%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.40%
Cyklické tovary	6.77%
Finančné služby	10.13%
Nehnuteľnosti	1.34%
Defenzívne tovary	4.86%
Starostlivosť o zdravie	7.97%
Sieťové odvetvia	0.84%
Telekomunikácie	5.09%
Energie	1.31%
Priemysel	6.31%
Technológie	17.33%

Dlhopisové portfólio
Vládne	12.59
Podnikové	10.91
Hypotekárne	0.78
Deriváty	-6.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	4.05
AA	45.67
A	18.63
BBB	28.81
BB	2.93
B	0.78
Horšie ako B	0.02
Nehodnotené	-0.90

Regionálne rozloženie
USA	37.21%
Kanada	1.32%
Latinská Amerika	0.80%
Veľká Británia	2.31%
Eurozóna	5.68%
Európa - okrem EURozóny	3.96%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.14%
Afrika	0.25%
Stredný východ	0.50%
Japonsko	4.06%
Austrália a Oceánia	1.28%
Ázia - Vyspelé trhy	3.02%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	3.83%
Rozvíjajúce sa trhy	5.33%
Vyspelé trhy	59.02%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR		19.51%	Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z		18.93%
GS Global Sust EQ-I Cap EUR		13%	GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR		7.7%
GS Euro Cred-I Cap EUR		6.59%	E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24		5.38%
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z		5.29%	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR		4.85%
10 Year Treasury Note Future June 24		4.17%	Long Gilt Future June 24		3.91%